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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 332.00 | | 402 332.00 | 402 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 919.00 | 684 241.00 | 137 678.00 | 821 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 051.00 | 685 759.00 | 562 291.00 | 1 248 051.00 |
BT Marchandises | 606 280.00 | 149 882.00 | 456 398.00 | 606 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 274.00 | 108.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 421 821.00 | | 421 821.00 | 421 821.00 |
CF Disponibilités | 752 745.00 | | 752 745.00 | 752 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 228.00 | 151 156.00 | 1 631 073.00 | 1 782 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 279.00 | 836 915.00 | 2 193 364.00 | 3 030 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -523 267.00 | -760 944.00 | | -523 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 832.00 | 237 677.00 | | 257 832.00 |
DL TOTAL (I) | -256 636.00 | -514 467.00 | | -256 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 140.00 | 2 418 604.00 | | 2 203 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 282.00 | 140 561.00 | | 142 282.00 |
EA Autres dettes | 104 577.00 | 34 789.00 | | 104 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 999.00 | 2 593 954.00 | | 2 449 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 364.00 | 2 079 486.00 | | 2 193 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 818 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 818 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 568.00 | |
GE Autres charges | | | 190 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145.00 | 92 298.00 | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 942.00 | 18 206.00 | | 24 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 797.00 | 74 092.00 | | -20 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 680.00 | 3 604 524.00 | | 4 025 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 848.00 | 3 366 849.00 | | 3 767 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 832.00 | 237 677.00 | | 257 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 923.00 | 35 940.00 | 104.00 | 649 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 405.00 | 35 940.00 | 104.00 | 648 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 140.00 | 2 203 140.00 | | 2 203 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 282.00 | 142 282.00 | | 142 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 577.00 | 104 577.00 | | 104 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 203.00 | 421 821.00 | 1 382.00 | 423 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 484.00 | 421 821.00 | 23 663.00 | 445 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 999.00 | 2 449 999.00 | | 2 449 999.00 |