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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 151.00 | 53 921.00 | 10 230.00 | 64 151.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 792.00 | 55 283.00 | 25 509.00 | 80 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
072 Créances – Autres | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
084 Disponibilités | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
110 Total général Actif | 164 374.00 | 55 283.00 | 109 091.00 | 164 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 984.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 953.00 | 170 960.00 | | 149 953.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 95.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 953.00 | 178 039.00 | | 156 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 151.00 | 53 391.00 | | 49 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 618.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 428.00 | 15 355.00 | | 17 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 3 336.00 | | 3 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 541.00 | 54 250.00 | | 49 541.00 |
252 Charges sociales | 24 408.00 | 26 533.00 | | 24 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 090.00 | 9 622.00 | | 10 090.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 062.00 | 168 114.00 | | 155 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 891.00 | 9 925.00 | | 1 891.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 363.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 167.00 | 9 562.00 | | 1 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 153.00 | | | 12 153.00 |