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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 003.00 | 9 161.00 | 2 842.00 | 12 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 003.00 | 9 161.00 | 3 842.00 | 13 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
060 Stock marchandises | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
072 Créances – Autres | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
084 Disponibilités | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
110 Total général Actif | 67 694.00 | 9 161.00 | 58 532.00 | 67 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 622.00 | 81 635.00 | | 86 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | 343.00 | | 686.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 310.00 | 81 993.00 | | 87 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 368.00 | 47 772.00 | | 45 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 938.00 | -2 021.00 | | 1 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 744.00 | 6 192.00 | | 6 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | 1 820.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 17 984.00 | 17 713.00 | | 17 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 954.00 | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 123.00 | 5 038.00 | | 11 123.00 |
252 Charges sociales | 3 111.00 | 1 748.00 | | 3 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 665.00 | 668.00 | | 665.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 858.00 | 79 886.00 | | 87 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -548.00 | 2 107.00 | | -548.00 |
280 Produits financiers | 854.00 | 700.00 | | 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 380.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 477.00 | 2 427.00 | | 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 921.00 | | | 10 921.00 |