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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 822 017.00 | | 3 822 017.00 | 3 822 017.00 |
BZ Autres créances | 4 624 872.00 | | 4 624 872.00 | 4 624 872.00 |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 868.00 | | 4 634 868.00 | 4 634 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 885.00 | | 8 456 885.00 | 8 456 885.00 |
CU Autres participations | 3 822 017.00 | | 3 822 017.00 | 3 822 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 11 774 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177 400.00 | 1 177 400.00 | | 1 177 400.00 |
DH Report à nouveau | -38 455.00 | 8 612.00 | | -38 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 435.00 | -47 067.00 | | -374 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 510.00 | 12 912 945.00 | | 4 564 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869 319.00 | 71 053.00 | | 3 869 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 3 191.00 | | 16 004.00 |
EA Autres dettes | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 375.00 | 81 294.00 | | 3 892 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 456 885.00 | 12 994 239.00 | | 8 456 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 055.00 | 10 258.00 | | 23 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 040.00 | | | 380 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 040.00 | | | 380 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 040.00 | | | -380 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 392.00 | | | -47 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 070.00 | 11 575.00 | | 19 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 505.00 | 58 642.00 | | 393 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 435.00 | -47 067.00 | | -374 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 397 932.00 | | | 8 397 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 575 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575 915.00 | 3 822 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575 915.00 | 3 822 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397 932.00 | | | 8 397 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 869 319.00 | | 3 869 319.00 | 3 869 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VC Groupe et associés | 4 624 872.00 | 4 624 872.00 | | 4 624 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 798 283.00 | | | 3 798 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 872.00 | 4 624 872.00 | | 4 624 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 375.00 | 23 055.00 | 3 869 319.00 | 3 892 375.00 |