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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 000.00 | 740.00 | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423.00 | 368.00 | 54.00 | 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 758.00 | 88 527.00 | 39 231.00 | 127 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 059.00 | 90 895.00 | 49 164.00 | 140 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 481 655.00 | | 481 655.00 | 481 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BZ Autres créances | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 054.00 | | 400 054.00 | 400 054.00 |
CF Disponibilités | 247 854.00 | | 247 854.00 | 247 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 170.00 | | 1 177 170.00 | 1 177 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 230.00 | 90 895.00 | 1 226 334.00 | 1 317 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 604 506.00 | | | 604 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 302.00 | | | 206 302.00 |
DL TOTAL (I) | 819 608.00 | | | 819 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 328.00 | | | 160 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 726.00 | | | 406 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 334.00 | | | 1 226 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 518.00 | | | 281 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 681.00 | | 1 268.00 | 140 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 140 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 128 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 803.00 | | 1 268.00 | 128 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 128.00 | 10 657.00 | 1 890.00 | 82 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 913.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 041.00 | 9 744.00 | 1 890.00 | 81 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 317.00 | 35 109.00 | 125 208.00 | 160 317.00 |
VI Groupe et associés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 049.00 | 45 927.00 | 9 123.00 | 55 049.00 |
VW T.V.A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 391.00 | 262 183.00 | 125 208.00 | 387 391.00 |