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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 396.00 | 61 383.00 | 4 013.00 | 65 396.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AN Terrains | 56 067.00 | 20 154.00 | 35 913.00 | 56 067.00 |
AP Constructions | 64 121.00 | 28 202.00 | 35 919.00 | 64 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 062.00 | 125 889.00 | 19 173.00 | 145 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 220.00 | 291 439.00 | 84 781.00 | 376 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 052.00 | 527 067.00 | 848 985.00 | 1 376 052.00 |
BT Marchandises | 2 081 282.00 | 145 437.00 | 1 935 845.00 | 2 081 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 690.00 | 65 070.00 | 505 620.00 | 570 690.00 |
BZ Autres créances | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
CF Disponibilités | 560 342.00 | | 560 342.00 | 560 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 381.00 | 398 707.00 | 3 184 674.00 | 3 583 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 433.00 | 925 774.00 | 4 033 659.00 | 4 959 433.00 |
CU Autres participations | 76 611.00 | | 76 611.00 | 76 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 600.00 | 1 007 600.00 | | 1 007 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
DG Autres réserves | 1 231 240.00 | 1 118 011.00 | | 1 231 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 376.00 | 153 533.00 | | 252 376.00 |
DK Provisions réglementées | 59 785.00 | 85 704.00 | | 59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 761.00 | 2 465 608.00 | | 2 651 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 488.00 | 52 066.00 | | 123 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 731.00 | 100 861.00 | | 111 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 068.00 | 608 719.00 | | 674 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 469.00 | 338 713.00 | | 383 469.00 |
EA Autres dettes | 49 364.00 | 32 467.00 | | 49 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 778.00 | 9 605.00 | | 39 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 898.00 | 1 142 431.00 | | 1 381 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 659.00 | 3 608 039.00 | | 4 033 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 762.00 | | 169 947.00 | 1 240 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 032.00 | 119 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 657.00 | 1 376 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 615 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 315.00 | 641 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 785.00 | | 15 921.00 | 600 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 364.00 | | 115 421.00 | 530 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 613.00 | | 38 605.00 | 109 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 160.00 | 55 532.00 | 5 625.00 | 477 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 984.00 | 15 709.00 | 1 310.00 | 46 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 175.00 | 39 823.00 | 4 315.00 | 430 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 704.00 | | 25 919.00 | 85 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 709.00 | 248.00 | 4 521.00 | 149 709.00 |
6T Sur comptes clients | 68 299.00 | 2 714.00 | 5 943.00 | 68 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 209.00 | 2 962.00 | 10 464.00 | 406 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 913.00 | 2 962.00 | 36 383.00 | 491 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 068.00 | 674 068.00 | | 674 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 461.00 | 179 461.00 | | 179 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 778.00 | 38 123.00 | 1 655.00 | 39 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
UX Autres créances clients | 487 167.00 | 487 167.00 | | 487 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VC Groupe et associés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 488.00 | 7 456.00 | 116 032.00 | 123 488.00 |
VI Groupe et associés | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 132.00 | 670 033.00 | 126 099.00 | 796 132.00 |
VW T.V.A. | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 898.00 | 1 264 212.00 | 117 687.00 | 1 381 898.00 |