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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 468.00 | 51 208.00 | 50 260.00 | 101 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 336.00 | 67 068.00 | 297 268.00 | 364 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 991.00 | | 125 991.00 | 125 991.00 |
BZ Autres créances | 164 767.00 | 78 167.00 | 86 601.00 | 164 767.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 529.00 | 78 167.00 | 216 362.00 | 294 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 865.00 | 145 234.00 | 513 631.00 | 658 865.00 |
CU Autres participations | 247 908.00 | 15 000.00 | 232 908.00 | 247 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 227 033.00 | 176 520.00 | | 227 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 645.00 | 50 513.00 | | 32 645.00 |
DL TOTAL (I) | 267 928.00 | 235 283.00 | | 267 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 599.00 | 13 542.00 | | 46 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 18 217.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | 58 712.00 | | 88 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 064.00 | 87 661.00 | | 110 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 703.00 | 178 132.00 | | 245 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 631.00 | 413 414.00 | | 513 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 918.00 | 171 034.00 | | 209 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | 1 377.00 | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 733.00 | | 475 733.00 | 475 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 733.00 | | 475 733.00 | 475 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 992.00 | 261.00 | | 8 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 353.00 | 261.00 | | 9 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -261.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 357.00 | 512 971.00 | | 510 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 712.00 | 462 458.00 | | 477 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 645.00 | 50 513.00 | | 32 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 037.00 | | 46 486.00 | 336 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 188.00 | 364 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 188.00 | 101 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 169.00 | | 46 486.00 | 73 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 008.00 | | | 262 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 255.00 | 8 008.00 | 9 196.00 | 53 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 395.00 | 8 008.00 | 9 196.00 | 52 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 125 991.00 | 125 991.00 | | 125 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 974.00 | 9 189.00 | 35 785.00 | 44 974.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 767.00 | 164 767.00 | | 164 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 850.00 | 293 750.00 | 14 100.00 | 307 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 703.00 | 209 918.00 | 35 785.00 | 245 703.00 |