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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 219.00 | 9 253.00 | 1 965.00 | 11 219.00 |
AN Terrains | 259 654.00 | 23 148.00 | 236 505.00 | 259 654.00 |
AP Constructions | 555 254.00 | 55 904.00 | 499 350.00 | 555 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 344.00 | 104 976.00 | 149 368.00 | 254 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 090.00 | 165 148.00 | 436 941.00 | 602 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 984.00 | 358 431.00 | 1 402 553.00 | 1 760 984.00 |
BT Marchandises | 182 140.00 | | 182 140.00 | 182 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 1 205 112.00 | | 1 205 112.00 | 1 205 112.00 |
CF Disponibilités | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 500.00 | | 1 441 500.00 | 1 441 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 485.00 | 358 431.00 | 2 844 054.00 | 3 202 485.00 |
CU Autres participations | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 750.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 15 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 2.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 206.00 | 289 638.00 | | 240 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 210.00 | 143 220.00 | | 128 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 307.00 | 978 111.00 | | 1 203 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 380.00 | 827 151.00 | | 791 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 027.00 | 16 813.00 | | 39 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 897.00 | 583 359.00 | | 641 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 723.00 | 77 967.00 | | 148 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 500.00 | | |
EA Autres dettes | 15 005.00 | 3 000.00 | | 15 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 746.00 | 1 513 791.00 | | 1 640 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 054.00 | 2 491 903.00 | | 2 844 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 939 853.00 | | 4 939 853.00 | 4 939 853.00 |
FG Production vendue services | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 482.00 | | 4 958 482.00 | 4 958 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 325.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | 7 776.00 | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 009.00 | 117 151.00 | | 15 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 354.00 | 124 928.00 | | 18 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 1 450.00 | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 109 943.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 375.00 | 14 984.00 | | 16 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 553.00 | -250 106.00 | | 36 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 243.00 | 2 526 353.00 | | 4 993 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 037.00 | 2 236 714.00 | | 4 753 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 206.00 | 289 638.00 | | 240 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 106.00 | 132 326.00 | | 226 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 875.00 | 378.00 | | 8 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 231.00 | 131 947.00 | | 217 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 897.00 | 641 897.00 | | 641 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 380.00 | 283 565.00 | 458 118.00 | 791 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213 842.00 | 1 213 842.00 | | 1 213 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 784.00 | 1 213 842.00 | 27 942.00 | 1 241 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 747.00 | 1 132 931.00 | 458 118.00 | 1 640 747.00 |