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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 014.00 | 68 109.00 | 72 905.00 | 141 014.00 |
040 Immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 442.00 | 72 927.00 | 78 515.00 | 151 442.00 |
060 Stock marchandises | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
072 Créances – Autres | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
084 Disponibilités | 207 025.00 | | 207 025.00 | 207 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 900.00 | | 350 900.00 | 350 900.00 |
110 Total général Actif | 502 342.00 | 72 927.00 | 429 415.00 | 502 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |