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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 521.00 | 106 792.00 | 4 729.00 | 111 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 352.00 | 109 537.00 | 114 815.00 | 224 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
CF Disponibilités | 627 478.00 | | 627 478.00 | 627 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 253.00 | | 712 253.00 | 712 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 605.00 | 109 537.00 | 827 068.00 | 936 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 843.00 | 81 848.00 | | 81 843.00 |
DH Report à nouveau | 370 228.00 | 299 476.00 | | 370 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 489.00 | 120 752.00 | | 131 489.00 |
DL TOTAL (I) | 592 365.00 | 510 876.00 | | 592 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 255.00 | 52 560.00 | | 135 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 447.00 | 88 578.00 | | 99 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 703.00 | 141 138.00 | | 234 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 068.00 | 652 014.00 | | 827 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 703.00 | 141 138.00 | | 234 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 238.00 | | 1 121 238.00 | 1 121 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 238.00 | | 1 121 238.00 | 1 121 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 412.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -412.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 262.00 | 41 371.00 | | 48 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 229.00 | 1 096 825.00 | | 1 127 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 739.00 | 976 073.00 | | 995 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 489.00 | 120 752.00 | | 131 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 373.00 | | 979.00 | 223 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 766.00 | | 755.00 | 110 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197.00 | | 224.00 | 6 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 092.00 | 4 445.00 | | 105 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 347.00 | 4 445.00 | | 102 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 255.00 | 135 255.00 | | 135 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VC Groupe et associés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 196.00 | 91 196.00 | | 91 196.00 |
VW T.V.A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 703.00 | 234 703.00 | | 234 703.00 |