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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 000.00 | 90.00 | 26 910.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 689.00 | 4 558.00 | 130.00 | 4 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 057.00 | 4 648.00 | 28 409.00 | 33 057.00 |
BT Marchandises | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 157.00 | 12 205.00 | 101 952.00 | 114 157.00 |
BZ Autres créances | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CF Disponibilités | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 642.00 | 12 205.00 | 172 437.00 | 184 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 699.00 | 16 854.00 | 200 845.00 | 217 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
DL TOTAL (I) | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 845.00 | | | 200 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 350.00 | | 302 350.00 | 302 350.00 |
FG Production vendue services | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 057.00 | | 304 057.00 | 304 057.00 |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 227.00 | | | 305 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 962.00 | | | 285 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906.00 | | 27 151.00 | 5 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | | 27 151.00 | 4 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538.00 | 110.00 | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 110.00 | | 4 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 99 511.00 | | | 99 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 086.00 | 134 743.00 | 1 343.00 | 136 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
ST Autres comptes | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 017.00 | | | 41 017.00 |