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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 1 561.00 | 956.00 | 2 517.00 |
AP Constructions | 32 008.00 | 28 445.00 | 3 563.00 | 32 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 815.00 | 34 516.00 | 3 298.00 | 37 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 379.00 | 454 190.00 | 134 189.00 | 588 379.00 |
AX Avances et acomptes | 232 520.00 | | 232 520.00 | 232 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 599.00 | 518 712.00 | 375 887.00 | 894 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 661.00 | 20 000.00 | 267 661.00 | 287 661.00 |
BZ Autres créances | 284 439.00 | | 284 439.00 | 284 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 085.00 | | 451 085.00 | 451 085.00 |
CF Disponibilités | 408 592.00 | | 408 592.00 | 408 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 777.00 | 20 000.00 | 1 411 777.00 | 1 431 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 376.00 | 538 712.00 | 1 787 664.00 | 2 326 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 819.00 | | | 1 543 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 176.00 | | | 1 642 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 489.00 | | | 145 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 664.00 | | | 1 787 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 489.00 | | | 145 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 296.00 | | 683 296.00 | 683 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 296.00 | | 683 296.00 | 683 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 37 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 359.00 | | | 773 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 669.00 | | | 701 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 202.00 | | 84 398.00 | 810 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | 1 019.00 | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 343.00 | | 83 379.00 | 807 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 552.00 | 8 160.00 | | 510 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 986.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 977.00 | 7 175.00 | | 509 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 574.00 | | 50 574.00 | 70 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 287 661.00 | 287 661.00 | | 287 661.00 |
VB T. V. A. | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 011.00 | 208 011.00 | | 208 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 460.00 | 572 100.00 | 1 360.00 | 573 460.00 |
VW T.V.A. | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 489.00 | 145 489.00 | | 145 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
ST Autres comptes | 140 514.00 | | | 140 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 077.00 | | | 180 077.00 |