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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 786.00 | 58 734.00 | 12 051.00 | 70 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 385.00 | 28 170.00 | 22 214.00 | 50 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 997.00 | 90 904.00 | 52 092.00 | 142 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BP En cours de production de services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 273.00 | 142 891.00 | 90 383.00 | 233 273.00 |
BZ Autres créances | 211 495.00 | 3 476.00 | 208 019.00 | 211 495.00 |
CF Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 828.00 | 146 367.00 | 324 461.00 | 470 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 825.00 | 237 271.00 | 376 553.00 | 613 825.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
DH Report à nouveau | -253 400.00 | -268 403.00 | | -253 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 205.00 | 15 003.00 | | -134 205.00 |
DL TOTAL (I) | -313 214.00 | -179 009.00 | | -313 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 13 059.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393.00 | 127.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 917.00 | 569 876.00 | | 546 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 376.00 | 81 095.00 | | 75 376.00 |
EA Autres dettes | 65 727.00 | 35 016.00 | | 65 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 767.00 | 699 172.00 | | 689 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 553.00 | 520 163.00 | | 376 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 538.00 | | 1 926.00 | 141 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 790.00 | | 1 926.00 | 120 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 344.00 | 15 026.00 | 466.00 | 72 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 344.00 | 15 026.00 | 466.00 | 72 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 598.00 | 1 500.00 | 4 207.00 | 145 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 660.00 | 816.00 | | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 258.00 | 6 316.00 | 4 207.00 | 148 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 258.00 | 6 316.00 | 4 207.00 | 148 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 4 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 917.00 | 546 917.00 | | 546 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 217 010.00 | 217 010.00 | | 217 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VC Groupe et associés | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 056.00 | 446 554.00 | 1 502.00 | 448 056.00 |
VW T.V.A. | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 375.00 | 688 375.00 | | 688 375.00 |