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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 854.00 | 328.00 | 1 182.00 |
AP Constructions | 33 867.00 | 33 630.00 | 237.00 | 33 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 520.00 | 91 875.00 | 78 646.00 | 170 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 954.00 | 36 397.00 | 1 558.00 | 37 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 599.00 | 162 755.00 | 80 844.00 | 243 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 797.00 | 162 755.00 | 138 042.00 | 300 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
DH Report à nouveau | -21 234.00 | -15 871.00 | | -21 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108.00 | -5 363.00 | | -108.00 |
DL TOTAL (I) | -5 711.00 | -5 603.00 | | -5 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 474.00 | 57 746.00 | | 91 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 297.00 | 19 921.00 | | 31 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 8 202.00 | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 555.00 | 11 619.00 | | 10 555.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 753.00 | 97 489.00 | | 143 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 042.00 | 91 885.00 | | 138 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 390.00 | 57 773.00 | | 56 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 920.00 | 5 410.00 | | 13 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 678.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 658.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 916.00 | 187 216.00 | | 157 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 023.00 | 192 579.00 | | 158 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108.00 | -5 363.00 | | -108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 479.00 | | 32 638.00 | 228 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 519.00 | 243 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 519.00 | 242 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | 599.00 | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 822.00 | | 32 039.00 | 227 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 615.00 | 17 658.00 | 17 519.00 | 162 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 271.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 033.00 | 17 387.00 | 17 519.00 | 162 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 554.00 | 21 488.00 | 56 066.00 | 77 554.00 |
VI Groupe et associés | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |