| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 819.00 | 44 576.00 | 243.00 | 44 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 462.00 | 46 791.00 | 671.00 | 47 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 691.00 | 92 982.00 | 35 709.00 | 128 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BZ Autres créances | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 209.00 | 92 982.00 | 113 227.00 | 206 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 227.00 | | | 113 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 691.00 | | | 128 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 387.00 | 1 595.00 | | 91 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 772.00 | 1 595.00 | | 89 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
UX Autres créances clients | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VI Groupe et associés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 161.00 | 74 278.00 | 6 883.00 | 81 161.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -92.00 | | | -92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
ST Autres comptes | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |