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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
AP Constructions | 9 660.00 | 2 447.00 | 7 213.00 | 9 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 724.00 | 25 424.00 | 4 300.00 | 29 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 942.00 | 136 429.00 | 11 513.00 | 147 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 939.00 | | 151 939.00 | 151 939.00 |
BZ Autres créances | 141 819.00 | | 141 819.00 | 141 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 262 951.00 | | 1 262 951.00 | 1 262 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 945.00 | | 1 681 945.00 | 1 681 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 887.00 | 136 429.00 | 1 693 458.00 | 1 829 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 936 750.00 | 785 375.00 | | 936 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 996.00 | 281 376.00 | | 359 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 447.00 | 1 090 450.00 | | 1 320 447.00 |
DP Provisions pour risques | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 868.00 | 27 536.00 | | 24 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 406.00 | 297 016.00 | | 302 406.00 |
EA Autres dettes | 38 910.00 | 24 217.00 | | 38 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 184.00 | 350 025.00 | | 366 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 458.00 | 1 447 302.00 | | 1 693 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 184.00 | 350 025.00 | | 366 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
FG Production vendue services | 1 711 966.00 | | 1 711 966.00 | 1 711 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 759.00 | | 1 751 759.00 | 1 751 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | 292.00 | | 1 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 763.00 | 25 037.00 | | 98 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 763.00 | 25 037.00 | | 98 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387.00 | 2 395.00 | | 7 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 376.00 | 22 642.00 | | 91 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 89 995.00 | | 13 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 396.00 | 1 751 319.00 | | 1 858 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 400.00 | 1 469 943.00 | | 1 498 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 996.00 | 281 376.00 | | 359 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 937.00 | | 3 532.00 | 192 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 527.00 | 147 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 075.00 | 108 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 452.00 | 39 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 633.00 | | | 150 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 304.00 | | 3 532.00 | 42 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 062.00 | 3 508.00 | 41 140.00 | 174 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 224.00 | 22.00 | 34 688.00 | 143 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 837.00 | 3 486.00 | 6 452.00 | 30 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 297.00 | 137 297.00 | | 137 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
UX Autres créances clients | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VC Groupe et associés | 128 881.00 | 128 881.00 | | 128 881.00 |
VP Divers | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 505.00 | 318 505.00 | | 318 505.00 |
VW T.V.A. | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 184.00 | 366 184.00 | | 366 184.00 |