| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 858.00 | 30 629.00 | 229.00 | 30 858.00 |
BZ Autres créances | 1 624 255.00 | 1 624 255.00 | | 1 624 255.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 624 255.00 | 1 624 255.00 | | 1 624 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 113.00 | 1 654 884.00 | 229.00 | 1 655 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 624 255.00 | | | 1 624 255.00 |
CU Autres participations | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 433 771.00 | 1 433 771.00 | | 1 433 771.00 |
DH Report à nouveau | -169 092.00 | -169 582.00 | | -169 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344 137.00 | 491.00 | | -1 344 137.00 |
DL TOTAL (I) | -38 758.00 | 1 305 379.00 | | -38 758.00 |
DP Provisions pour risques | 4 018.00 | 3 565.00 | | 4 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 018.00 | 3 565.00 | | 4 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 290.00 | 18 974.00 | | 19 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 54 008.00 | | 6 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 969.00 | 82 414.00 | | 34 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229.00 | 1 391 358.00 | | 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 679.00 | 63 440.00 | | 15 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 354 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | 3 565.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 4 263.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -4 263.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 566.00 | 20 105.00 | | 18 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 704.00 | 19 614.00 | | 1 362 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344 137.00 | 491.00 | | -1 344 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 565.00 | 453.00 | | 3 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 1 324 255.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 1 354 884.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 565.00 | 1 355 337.00 | | 303 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 354 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 255.00 | | 1 324 255.00 | 1 324 255.00 |
VI Groupe et associés | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 484.00 | 229.00 | 1 624 255.00 | 1 624 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 969.00 | 15 679.00 | 19 290.00 | 34 969.00 |