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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 6 001.00 | 5 819.00 | 182.00 | 6 001.00 |
AP Constructions | 123 916.00 | 90 014.00 | 33 903.00 | 123 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 148.00 | 229 686.00 | 16 462.00 | 246 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 351.00 | 119 899.00 | 15 452.00 | 135 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 669.00 | 445 418.00 | 111 251.00 | 556 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 434 197.00 | | 434 197.00 | 434 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 100.00 | | 593 100.00 | 593 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 770.00 | 445 418.00 | 704 352.00 | 1 149 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 321 505.00 | 321 505.00 | | 321 505.00 |
DH Report à nouveau | 25 486.00 | 45 860.00 | | 25 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 039.00 | 9 626.00 | | 29 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 544.00 | 18 488.00 | | 13 544.00 |
DL TOTAL (I) | 399 700.00 | 405 605.00 | | 399 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 492.00 | 43 069.00 | | 22 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 4 715.00 | | 5 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 4 339.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 487.00 | 69 928.00 | | 102 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 816.00 | 61 804.00 | | 90 816.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 299.00 | 45 351.00 | | 81 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 651.00 | 229 207.00 | | 304 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 352.00 | 634 812.00 | | 704 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 859.00 | 206 716.00 | | 298 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 669.00 | | | 556 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 417.00 | | | 511 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 676.00 | 32 742.00 | | 412 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 676.00 | 32 742.00 | | 412 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 684.00 | 11 892.00 | 5 792.00 | 17 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VW T.V.A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 586.00 | 298 794.00 | 5 792.00 | 304 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 166.00 | 4 608.00 | | 9 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 956.00 | 9 286.00 | | 10 956.00 |
ST Autres comptes | 71 648.00 | 70 432.00 | | 71 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 016.00 | 18 590.00 | | 17 016.00 |
YT Sous‐traitance | 8 610.00 | 8 796.00 | | 8 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 354.00 | 4 629.00 | | 17 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 1 887.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 674.00 | 6 495.00 | | 10 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 716.00 | 128 980.00 | | 138 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 362.00 | 123 213.00 | | 149 362.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 022.00 | 111 734.00 | | 128 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |