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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
AH Fonds commercial | 311 434.00 | | 311 434.00 | 311 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 710.00 | 106 391.00 | 39 319.00 | 145 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 060.00 | 122 644.00 | 5 181 416.00 | 5 304 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 4 663 835.00 | | 4 663 835.00 | 4 663 835.00 |
CF Disponibilités | 736 865.00 | | 736 865.00 | 736 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 157.00 | 100 000.00 | 5 404 157.00 | 5 504 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 808 218.00 | 222 644.00 | 10 585 573.00 | 10 808 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 812 817.00 | | 4 812 817.00 | 4 812 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 420.00 | 306 420.00 | | 306 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457 510.00 | 1 457 510.00 | | 1 457 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DG Autres réserves | 703 942.00 | 877 387.00 | | 703 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 573.00 | -173 445.00 | | 89 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 087.00 | 2 498 514.00 | | 2 588 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148 391.00 | 442 184.00 | | 3 148 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632 148.00 | 3 286 205.00 | | 4 632 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 847.00 | 143 203.00 | | 133 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 088.00 | 91 762.00 | | 67 088.00 |
EA Autres dettes | 16 011.00 | 11 292.00 | | 16 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 997 487.00 | 3 974 645.00 | | 7 997 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 573.00 | 6 473 159.00 | | 10 585 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 647 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 80 578.00 | | 18 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 714.00 | 95 836.00 | | 18 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -15 258.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 634.00 | 1 623 109.00 | | 1 670 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 061.00 | 1 796 554.00 | | 1 581 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 573.00 | -173 445.00 | | 89 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 708.00 | | 3 299 051.00 | 2 029 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 698.00 | 5 304 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 698.00 | 145 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 688.00 | | | 327 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 174.00 | | 31 235.00 | 139 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 847.00 | | 3 267 816.00 | 1 562 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 608.00 | 8 526.00 | 6 490.00 | 120 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 355.00 | 8 526.00 | 6 490.00 | 104 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 847.00 | 133 847.00 | | 133 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647 160.00 | 4 647 160.00 | | 4 647 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 148 391.00 | | | 3 148 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 939 947.00 | | | -2 939 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663 835.00 | 4 663 835.00 | | 4 663 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 138.00 | 4 767 292.00 | 17 846.00 | 4 785 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 997 487.00 | 4 849 095.00 | | 7 997 487.00 |