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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 902.00 | 17 993.00 | 2 909.00 | 20 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 900.00 | 2 540.00 | 58 360.00 | 60 900.00 |
BZ Autres créances | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 282.00 | 2 540.00 | 97 742.00 | 100 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 185.00 | 20 533.00 | 100 651.00 | 121 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 523.00 | | 133 523.00 | 133 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 523.00 | | 133 523.00 | 133 523.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 744.00 | | | -4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 024.00 | | | 145 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 152.00 | | 750.00 | 20 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | 750.00 | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 191.00 | 100 282.00 | 2 909.00 | 103 191.00 |
VW T.V.A. | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
ST Autres comptes | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 232.00 | | | 75 232.00 |