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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 649.00 | | 138 649.00 | 138 649.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 160.00 | 13 935.00 | 12 225.00 | 26 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 719 612.00 | 161 393.00 | 558 219.00 | 719 612.00 |
040 Immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 894 227.00 | 175 328.00 | 718 899.00 | 894 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
072 Créances – Autres | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
084 Disponibilités | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 392.00 | | 185 392.00 | 185 392.00 |
110 Total général Actif | 1 079 619.00 | 175 328.00 | 904 291.00 | 1 079 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 724.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 818 621.00 | | | 818 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 626.00 | | | 55 626.00 |