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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 837.00 | 122.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 615.00 | 9 397.00 | 3 218.00 | 12 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 071.00 | 10 234.00 | 24 837.00 | 35 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
BT Marchandises | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BZ Autres créances | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
CF Disponibilités | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 753.00 | 10 234.00 | 136 520.00 | 146 753.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 565.00 | | | -35 565.00 |
DL TOTAL (I) | -11 249.00 | | | -11 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 769.00 | | | 147 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 639.00 | | 297 639.00 | 297 639.00 |
FD Production vendue biens | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
FG Production vendue services | 71 314.00 | | 71 314.00 | 71 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 703.00 | | 547 703.00 | 547 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 891.00 | | | 554 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 456.00 | | | 590 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 565.00 | | | -35 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 833.00 | | 238.00 | 34 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 259.00 | | 238.00 | 21 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 461.00 | 1 773.00 | | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | 1 773.00 | | 8 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 698.00 | 40 201.00 | 18 498.00 | 58 698.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 678.00 | 115 628.00 | 30 050.00 | 145 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635.00 | | | 635.00 |
ST Autres comptes | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
YT Sous‐traitance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |