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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 72 364.00 | 19 364.00 | 52 999.00 | 72 364.00 |
AP Constructions | 403 619.00 | 181 110.00 | 222 509.00 | 403 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 213.00 | 101 998.00 | 19 215.00 | 121 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 501.00 | 24 058.00 | 22 443.00 | 46 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 165.00 | 326 529.00 | 352 635.00 | 679 165.00 |
BT Marchandises | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 770.00 | 838.00 | 33 932.00 | 34 770.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 236.00 | 838.00 | 175 398.00 | 176 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 401.00 | 327 368.00 | 528 033.00 | 855 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 185.00 | 223 048.00 | | 228 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 863.00 | 5 138.00 | | 20 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 264.00 | 1 744.00 | | 1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 259 112.00 | 238 729.00 | | 259 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 802.00 | 239 802.00 | | 201 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 4 618.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 815.00 | 34 074.00 | | 29 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 475.00 | 18 181.00 | | 33 475.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 1 430.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 921.00 | 298 105.00 | | 268 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 033.00 | 536 834.00 | | 528 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 128.00 | 43 068.00 | 7 667.00 | 291 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 128.00 | 43 068.00 | 7 667.00 | 291 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 802.00 | 41 072.00 | 96 091.00 | 201 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 921.00 | 108 191.00 | 96 091.00 | 268 921.00 |