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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 690.00 | 391 032.00 | 11 658.00 | 402 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 486.00 | 938 728.00 | 128 757.00 | 1 067 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 481 163.00 | 1 340 748.00 | 140 415.00 | 1 481 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 520 712.00 | | 520 712.00 | 520 712.00 |
CF Disponibilités | 745 483.00 | | 745 483.00 | 745 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 857.00 | | 1 315 857.00 | 1 315 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 021.00 | 1 340 748.00 | 1 456 273.00 | 2 797 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 247.00 | 109 247.00 | | 111 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 558.00 | 2 000.00 | | 144 558.00 |
DL TOTAL (I) | 299 805.00 | 155 247.00 | | 299 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 437.00 | 704 669.00 | | 641 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 366.00 | | | 143 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 002.00 | 112 033.00 | | 227 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 601.00 | 180 770.00 | | 143 601.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 151.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 467.00 | 997 624.00 | | 1 156 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 273.00 | 1 152 871.00 | | 1 456 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 256.00 | 856 457.00 | | 546 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 700 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 700 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 902.00 | |
GE Autres charges | | | 153 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 323.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 323.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 1 216.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 401.00 | -980.00 | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 411.00 | 2 298 115.00 | | 2 978 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 853.00 | 2 296 115.00 | | 2 833 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 558.00 | 2 000.00 | | 144 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 187.00 | | 79 477.00 | 1 403 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 481 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 699.00 | | 79 477.00 | 1 390 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 846.00 | 39 902.00 | | 1 300 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 859.00 | 39 902.00 | | 1 289 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 003.00 | 227 003.00 | | 227 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VB T. V. A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VC Groupe et associés | 248 093.00 | 248 093.00 | | 248 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 438.00 | 31 226.00 | 568 108.00 | 641 438.00 |
VI Groupe et associés | 143 366.00 | 143 366.00 | | 143 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VP Divers | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 359.00 | 200 359.00 | | 200 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 937.00 | 550 937.00 | | 550 937.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 468.00 | 546 256.00 | 568 108.00 | 1 156 468.00 |