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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 056 223.00 | 112 430 648.00 | 86 625 575.00 | 199 056 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 916 227.00 | | 1 916 227.00 | 1 916 227.00 |
BF Prêts | 56 535 507.00 | | 56 535 507.00 | 56 535 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 526 616.00 | 112 430 648.00 | 145 095 968.00 | 257 526 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386 428.00 | | 3 386 428.00 | 3 386 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 513 376.00 | | 7 513 376.00 | 7 513 376.00 |
BZ Autres créances | 33 107 595.00 | | 33 107 595.00 | 33 107 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 5 068 751.00 | | 5 068 751.00 | 5 068 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 216 152.00 | | 49 216 152.00 | 49 216 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 745 585.00 | 112 430 648.00 | 194 314 937.00 | 306 745 585.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 077 800.00 | 124 077 800.00 | | 124 077 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 721.00 | 263 721.00 | | 263 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 748 042.00 | 660 666.00 | | 748 042.00 |
DG Autres réserves | 14 212 804.00 | 12 552 665.00 | | 14 212 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 515.00 | 1 747 515.00 | | 1 747 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 689 934.00 | 5 094 509.00 | | 2 689 934.00 |
DL TOTAL (I) | 143 739 817.00 | 144 396 877.00 | | 143 739 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 039.00 | 2 861 245.00 | | 2 567 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 463 206.00 | 1 522 043.00 | | 31 463 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 099.00 | 2 750 422.00 | | 2 786 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EA Autres dettes | 13 755 755.00 | 42 163 903.00 | | 13 755 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 575 120.00 | 49 297 614.00 | | 50 575 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 314 937.00 | 193 694 491.00 | | 194 314 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 824 990.00 | | 12 824 990.00 | 12 824 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 824 990.00 | | 12 824 990.00 | 12 824 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 824 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 048 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 121 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 296 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 464 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 623 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 610 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298 757.00 | | | 2 298 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 653.00 | 164 653.00 | | 164 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463 411.00 | 164 653.00 | | 2 463 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463 411.00 | 164 653.00 | | 2 463 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 514.00 | 26 527.00 | | 29 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 376 247.00 | 15 055 317.00 | | 20 376 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 628 732.00 | 13 307 802.00 | | 18 628 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 515.00 | 1 747 515.00 | | 1 747 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 056 916.00 | | 16 460 266.00 | 253 056 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 969 464.00 | 56 536 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 008 232.00 | 248 975 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 768.00 | 192 421 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 460 485.00 | | 8 550 734.00 | 192 460 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 596 430.00 | | 7 909 532.00 | 60 596 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 367 200.00 | 8 063 447.00 | | 104 367 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 367 200.00 | 8 063 447.00 | | 104 367 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 463 206.00 | 6 172.00 | 31 457 034.00 | 31 463 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 099.00 | 2 786 099.00 | | 2 786 099.00 |
UP Prêts | 56 535 507.00 | 56 535 507.00 | | 56 535 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 513 376.00 | 7 513 376.00 | | 7 513 376.00 |
VC Groupe et associés | 33 077 321.00 | 33 077 321.00 | | 33 077 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 714.00 | 1 358 730.00 | 1 191 984.00 | 2 550 714.00 |
VI Groupe et associés | 13 755 755.00 | 13 755 755.00 | | 13 755 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 156 479.00 | 97 156 479.00 | | 97 156 479.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 575 120.00 | 17 926 102.00 | 32 649 018.00 | 50 575 120.00 |