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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 669.00 | 11 893.00 | 23 776.00 | 35 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 769.00 | 32 495.00 | 50 274.00 | 82 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 438.00 | 44 388.00 | 84 050.00 | 128 438.00 |
BT Marchandises | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 164.00 | | 569 164.00 | 569 164.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 723.00 | | 612 723.00 | 612 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 129.00 | 44 388.00 | 701 741.00 | 746 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 847.00 | | | 150 847.00 |
DL TOTAL (I) | 287 944.00 | | | 287 944.00 |
DP Provisions pour risques | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 973.00 | | | 170 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 830.00 | | | 408 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 741.00 | | | 701 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 953.00 | | | 297 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 073.00 | | | 129 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 128 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 118 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 073.00 | | | 119 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 163.00 | 19 860.00 | 635.00 | 25 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 163.00 | 19 860.00 | 635.00 | 25 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441.00 | 4 967.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | 4 967.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
UG ‐ Financières | | 4 967.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 477.00 | 141 477.00 | | 141 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 569 164.00 | | | 569 164.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 973.00 | 60 096.00 | 110 877.00 | 170 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 746.00 | 574 746.00 | 10 000.00 | 584 746.00 |
VW T.V.A. | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 830.00 | 297 953.00 | 110 877.00 | 408 830.00 |