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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 125.00 | 13 927.00 | 11 198.00 | 25 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 932.00 | 28 884.00 | 41 048.00 | 69 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 204.00 | 4 461.00 | 621 743.00 | 626 204.00 |
BZ Autres créances | 97 463.00 | | 97 463.00 | 97 463.00 |
CF Disponibilités | 225 039.00 | | 225 039.00 | 225 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 485.00 | 4 461.00 | 954 023.00 | 958 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 417.00 | 33 345.00 | 995 072.00 | 1 028 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 244 005.00 | 182 133.00 | | 244 005.00 |
DH Report à nouveau | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 657.00 | 82 122.00 | | 11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 286 793.00 | 295 386.00 | | 286 793.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 523.00 | 337 067.00 | | 580 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 499.00 | 116 330.00 | | 125 499.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 473.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 279.00 | 453 869.00 | | 708 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 072.00 | 749 255.00 | | 995 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 453 869.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 187.00 | | 41 746.00 | 28 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 230.00 | | 41 746.00 | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 173.00 | 711.00 | | 28 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | 711.00 | | 13 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 073.00 | 388.00 | | 4 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073.00 | 388.00 | | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073.00 | 388.00 | | 4 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 523.00 | 580 523.00 | | 580 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 620 851.00 | 620 851.00 | | 620 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 446.00 | 733 446.00 | | 733 446.00 |
VW T.V.A. | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
VX Obligations cautionnées | 5.00 | | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 279.00 | 708 279.00 | | 708 279.00 |