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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 689.00 | 22 967.00 | 6 722.00 | 29 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 142.00 | 575 351.00 | 22 791.00 | 598 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 227.00 | 598 318.00 | 1 341 909.00 | 1 940 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BT Marchandises | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CF Disponibilités | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 490.00 | | 303 490.00 | 303 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 717.00 | 598 318.00 | 1 645 399.00 | 2 243 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 451.00 | 1 156 713.00 | | 1 110 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 818.00 | -46 262.00 | | 20 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 289.00 | 1 152 471.00 | | 1 173 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 453.00 | 238 469.00 | | 216 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 209.00 | 83 248.00 | | 15 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 016.00 | 50 801.00 | | 116 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 420.00 | 87 507.00 | | 118 420.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 27 810.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 110.00 | 487 836.00 | | 472 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 399.00 | 1 640 307.00 | | 1 645 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 110.00 | 271 383.00 | | 272 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 499.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 250.00 | 6 977.00 | | 1 933 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 940 227.00 | | | 1 940 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 817.00 | | | 1 295 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627 831.00 | | | 627 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 817.00 | | | 1 295 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 854.00 | 6 977.00 | | 620 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 663.00 | 12 655.00 | | 585 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 663.00 | 12 655.00 | | 585 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VC Groupe et associés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 453.00 | 16 453.00 | 200 000.00 | 216 453.00 |
VI Groupe et associés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 941.00 | 81 362.00 | 16 579.00 | 97 941.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 110.00 | 272 110.00 | 200 000.00 | 472 110.00 |