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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 061.00 | 6 842.00 | 20 219.00 | 27 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 426.00 | 22 801.00 | 624.00 | 23 426.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 286.00 | 29 643.00 | 21 643.00 | 51 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
072 Créances – Autres | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
084 Disponibilités | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 985.00 | | 211 985.00 | 211 985.00 |
110 Total général Actif | 263 272.00 | 29 643.00 | 233 629.00 | 263 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 539 774.00 | | | 539 774.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
222 Production stockée | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 181.00 | | | 636 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 887.00 | | | 325 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 785.00 | | | -5 785.00 |
242 Autres charges externes. | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -242.00 | | | -242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 640.00 | | | 140 640.00 |
252 Charges sociales | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
262 Autres charges | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 646.00 | | | 628 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |