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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 235.00 | | 410 235.00 | 410 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 287.00 | 5 452.00 | 1 835.00 | 7 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 453.00 | 106 998.00 | 131 455.00 | 238 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 954.00 | 112 450.00 | 564 504.00 | 676 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 523.00 | 112 450.00 | 629 073.00 | 741 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
DH Report à nouveau | 476 230.00 | 456 416.00 | | 476 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 457.00 | 19 813.00 | | -3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 499 474.00 | 502 931.00 | | 499 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 123.00 | 76 297.00 | | 35 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 940.00 | 40 106.00 | | 70 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 204.00 | | 11 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 282.00 | 14 572.00 | | 12 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 599.00 | 131 179.00 | | 129 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 073.00 | 634 110.00 | | 629 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 599.00 | 96 087.00 | | 129 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 48.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 301.00 | | 87 301.00 | 87 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 301.00 | | 87 301.00 | 87 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 301.00 | 110 053.00 | | 87 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 759.00 | 90 240.00 | | 90 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 457.00 | 19 813.00 | | -3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 268.00 | 28 182.00 | | 84 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 268.00 | 28 182.00 | | 84 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
UX Autres créances clients | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 216.00 | 49 237.00 | 20 979.00 | 70 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |