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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 840.00 | 1 306.00 | 2 534.00 | 3 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 650 660.00 | 269 823.00 | 380 837.00 | 650 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 392.00 | 271 129.00 | 385 263.00 | 656 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
072 Créances – Autres | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
084 Disponibilités | 313 415.00 | | 313 415.00 | 313 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 393.00 | | 330 393.00 | 330 393.00 |
110 Total général Actif | 986 785.00 | 271 129.00 | 715 656.00 | 986 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 823.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 189 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 680.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 917.00 | 94 134.00 | | 307 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 080.00 | 6 200.00 | | 32 080.00 |
230 Autres produits | 6 489.00 | 5 839.00 | | 6 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 487.00 | 106 173.00 | | 346 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 649.00 | 564.00 | | 3 649.00 |
242 Autres charges externes. | 225 171.00 | 99 410.00 | | 225 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 561.00 | 8 261.00 | | 13 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 201.00 | 2 451.00 | | 7 201.00 |
252 Charges sociales | 113.00 | -243.00 | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 792.00 | 33 680.00 | | 33 792.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 488.00 | 144 169.00 | | 283 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 998.00 | -37 996.00 | | 62 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 600.00 | 5 653.00 | | 8 600.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 257.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 639.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 71 139.00 | -48 238.00 | | 71 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 093.00 | | | 601 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |