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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
AN Terrains | 404 530.00 | 26 510.00 | 378 020.00 | 404 530.00 |
AP Constructions | 7 182 630.00 | 3 822 799.00 | 3 359 831.00 | 7 182 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 780.00 | 62 852.00 | 29 928.00 | 92 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885 082.00 | 3 938 782.00 | 3 946 300.00 | 7 885 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BZ Autres créances | 690 936.00 | | 690 936.00 | 690 936.00 |
CF Disponibilités | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 965.00 | | 746 965.00 | 746 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 047.00 | 3 938 782.00 | 4 693 265.00 | 8 632 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 021.00 | 500.00 | 178 521.00 | 179 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 498 482.00 | 1 119 702.00 | | 498 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 181.00 | -621 220.00 | | -224 181.00 |
DL TOTAL (I) | 374 301.00 | 598 482.00 | | 374 301.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 2 226 112.00 | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | 2 226 112.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 941.00 | 935 078.00 | | 718 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 948.00 | 200 185.00 | | 1 281 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 6 637.00 | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 138.00 | 89 538.00 | | 70 138.00 |
EA Autres dettes | 239 013.00 | 1 292 742.00 | | 239 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 964.00 | 2 524 180.00 | | 2 318 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 265.00 | 5 348 774.00 | | 4 693 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 458 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 548 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 310.00 | |
GE Autres charges | | | 28 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 577.00 | 516 513.00 | | 260 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 689.00 | 516 513.00 | | 323 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 449.00 | -516 513.00 | | -240 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 577.00 | 773 471.00 | | 996 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 758.00 | 1 394 692.00 | | 1 220 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 181.00 | -621 220.00 | | -224 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 948 193.00 | | 3 113.00 | 7 948 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 112.00 | 179 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 112.00 | 7 885 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 679 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 484.00 | | | 337 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 368 576.00 | | 3 113.00 | 7 368 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 133.00 | | | 242 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557 971.00 | 380 310.00 | | 3 557 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 850.00 | 380 310.00 | | 3 531 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 226 112.00 | | 226 112.00 | 2 226 112.00 |
6T Sur comptes clients | 105 187.00 | | 105 187.00 | 105 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 687.00 | 500.00 | 105 687.00 | 105 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331 799.00 | 500.00 | 331 799.00 | 2 331 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 146.00 | 218 146.00 | | 218 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 012.00 | 239 012.00 | | 239 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VC Groupe et associés | 636 824.00 | 636 824.00 | | 636 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 968.00 | 228 354.00 | 489 613.00 | 717 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 802.00 | 1 063 802.00 | | 1 063 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 542.00 | | | 217 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 131.00 | 694 131.00 | | 694 131.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 964.00 | 1 829 350.00 | 489 613.00 | 2 318 964.00 |