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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AH Fonds commercial | 305 530.00 | | 305 530.00 | 305 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 215.00 | 322 059.00 | 117 156.00 | 439 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 204.00 | 178 527.00 | 122 677.00 | 301 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 699.00 | 530 079.00 | 568 620.00 | 1 098 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
BN En cours de production de biens | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 653.00 | 2 800.00 | 63 853.00 | 66 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 924.00 | 9 762.00 | 263 161.00 | 272 924.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 136 997.00 | | 136 997.00 | 136 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 208.00 | 12 562.00 | 754 646.00 | 767 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 907.00 | 542 641.00 | 1 323 266.00 | 1 865 907.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 461 667.00 | 522 818.00 | | 461 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 453.00 | 38 849.00 | | 54 453.00 |
DL TOTAL (I) | 598 621.00 | 644 167.00 | | 598 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 094.00 | 158 752.00 | | 140 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 372.00 | 91 903.00 | | 163 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 259.00 | 225 224.00 | | 219 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 735.00 | 185 313.00 | | 187 735.00 |
EA Autres dettes | 14 185.00 | 4 345.00 | | 14 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 645.00 | 665 536.00 | | 724 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 266.00 | 1 309 703.00 | | 1 323 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 574.00 | 558 588.00 | | 638 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | 1 032.00 | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 633 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 643 209.00 | |
FM Production stockée | | | -13 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | 10 241.00 | | 16 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 390.00 | 2 430 740.00 | | 2 646 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 937.00 | 2 391 892.00 | | 2 591 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 453.00 | 38 848.00 | | 54 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 833.00 | 51 246.00 | | 478 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 922.00 | 221.00 | | 12 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 561.00 | 51 025.00 | | 449 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 259.00 | 219 259.00 | | 219 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 557.00 | 177 557.00 | | 177 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
UX Autres créances clients | 272 924.00 | 272 924.00 | | 272 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 262.00 | 53 191.00 | 86 071.00 | 139 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 656.00 | 285 944.00 | 16 712.00 | 302 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 644.00 | 638 573.00 | 86 071.00 | 724 644.00 |