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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 755.00 | 5 533.00 | 8 222.00 | 13 755.00 |
AP Constructions | 90 466.00 | 21 679.00 | 68 786.00 | 90 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 316.00 | 43 955.00 | 2 361.00 | 46 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 778.00 | 36 593.00 | 24 184.00 | 60 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 254.00 | 107 760.00 | 107 494.00 | 215 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BT Marchandises | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 090.00 | | 424 090.00 | 424 090.00 |
BZ Autres créances | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CF Disponibilités | 410 474.00 | | 410 474.00 | 410 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 953.00 | | 935 953.00 | 935 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 207.00 | 107 760.00 | 1 043 447.00 | 1 151 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 254 014.00 | | | 254 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 160.00 | | | 270 160.00 |
DL TOTAL (I) | 592 374.00 | | | 592 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 168.00 | | | 303 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 074.00 | | | 451 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 447.00 | | | 1 043 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 229.00 | 847.00 | 169 075.00 | 168 229.00 |
FG Production vendue services | 421 362.00 | 72.00 | 421 434.00 | 421 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 591.00 | 919.00 | 590 510.00 | 589 591.00 |
FM Production stockée | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 454.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 014.00 | | | 595 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 855.00 | | | 324 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 160.00 | | | 270 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 306.00 | 18 454.00 | | 89 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 1 578.00 | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 352.00 | 16 875.00 | | 85 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 740.00 | 63 207.00 | 533.00 | 63 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 090.00 | 424 090.00 | | 424 090.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 457.00 | 25 168.00 | 46 289.00 | 71 457.00 |
VI Groupe et associés | 303 168.00 | | 303 168.00 | 303 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 486.00 | 440 486.00 | | 440 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 074.00 | 101 084.00 | 349 990.00 | 451 074.00 |