| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 255.00 | 266 096.00 | 43 159.00 | 309 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 739.00 | 306 710.00 | 253 029.00 | 559 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 120.00 | 573 342.00 | 332 779.00 | 906 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690 886.00 | | 2 690 886.00 | 2 690 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 209.00 | | 471 209.00 | 471 209.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 918.00 | 79 126.00 | 457 792.00 | 536 918.00 |
BZ Autres créances | 658 574.00 | | 658 574.00 | 658 574.00 |
CF Disponibilités | 1 081 623.00 | | 1 081 623.00 | 1 081 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 543.00 | 79 126.00 | 5 379 417.00 | 5 458 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 664.00 | 652 468.00 | 5 712 196.00 | 6 364 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 619 334.00 | 443 079.00 | | 619 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 169.00 | 226 255.00 | | 200 169.00 |
DL TOTAL (I) | 881 103.00 | 730 934.00 | | 881 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 915.00 | 783 877.00 | | 1 152 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 990.00 | 113 186.00 | | 33 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 100.00 | 1 255.00 | | 147 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 783.00 | 1 234 702.00 | | 3 392 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 304.00 | 109 789.00 | | 104 304.00 |
EA Autres dettes | | 40 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 831 093.00 | 2 283 065.00 | | 4 831 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 196.00 | 3 013 999.00 | | 5 712 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 496 886.00 | 2 206 758.00 | | 4 496 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825 000.00 | 832.00 | | 825 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 631.00 | | 351 631.00 | 351 631.00 |
FD Production vendue biens | 5 856 315.00 | | 5 856 315.00 | 5 856 315.00 |
FG Production vendue services | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 829.00 | | 6 226 829.00 | 6 226 829.00 |
FM Production stockée | | | 471 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 704 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 380 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 563 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | -223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 44 736.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 608.00 | 44 736.00 | | 36 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 159.00 | 4 475.00 | | 30 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 449.00 | 40 261.00 | | 6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 378.00 | 70 521.00 | | 60 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 827.00 | 5 604 684.00 | | 6 740 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 657.00 | 5 378 428.00 | | 6 540 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 169.00 | 226 255.00 | | 200 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 482.00 | | 155 652.00 | 831 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 813.00 | 36 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 013.00 | 906 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 200.00 | 868 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 060.00 | | 121 133.00 | 793 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 886.00 | | 34 518.00 | 37 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 072.00 | 93 311.00 | 15 041.00 | 495 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 536.00 | 93 311.00 | 15 041.00 | 494 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 292.00 | 2 984.00 | 6 151.00 | 82 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 292.00 | 2 984.00 | 6 151.00 | 82 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 292.00 | 2 984.00 | 6 151.00 | 82 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 984.00 | 6 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 783.00 | 3 392 783.00 | | 3 392 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
UX Autres créances clients | 410 032.00 | 410 032.00 | | 410 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 887.00 | 126 887.00 | | 126 887.00 |
VB T. V. A. | 375 198.00 | 375 198.00 | | 375 198.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 915.00 | 140 808.00 | 187 107.00 | 327 915.00 |
VI Groupe et associés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 829.00 | | | 327 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 902.00 | 259 902.00 | | 259 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 416.00 | 1 241 416.00 | | 1 241 416.00 |
VW T.V.A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 993.00 | 4 496 886.00 | 187 107.00 | 4 683 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |