| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 829.00 | 17 248.00 | 7 581.00 | 24 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 893.00 | 636 919.00 | 531 974.00 | 1 168 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 481.00 | 341 997.00 | 163 485.00 | 505 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 286.00 | 997 203.00 | 780 083.00 | 1 777 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 849.00 | 108 998.00 | 502 851.00 | 611 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 880.00 | | 644 880.00 | 644 880.00 |
BZ Autres créances | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CF Disponibilités | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 600.00 | 108 998.00 | 1 347 602.00 | 1 456 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 088.00 | 1 106 201.00 | 2 142 887.00 | 3 249 088.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 260 955.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 293.00 | | | -39 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 178.00 | -300 248.00 | | 8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 78 885.00 | 70 707.00 | | 78 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 952.00 | 1 368 090.00 | | 1 304 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 668.00 | 549 990.00 | | 262 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 376.00 | 335 880.00 | | 271 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 324.00 | 122 703.00 | | 118 324.00 |
EA Autres dettes | 106 682.00 | 174 594.00 | | 106 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 064 002.00 | 2 561 277.00 | | 2 064 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 887.00 | 2 631 983.00 | | 2 142 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 668.00 | | | 262 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 1 044 723.00 | 1 044 723.00 | |
FG Production vendue services | 334 573.00 | 1 046 854.00 | 1 381 427.00 | 334 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 573.00 | 2 091 577.00 | 2 426 150.00 | 334 573.00 |
FM Production stockée | | | -52 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 998.00 | |
GE Autres charges | | | 258 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 63 499.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 1 860.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 106 844.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -43 345.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 649.00 | 1 889 404.00 | | 2 544 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 471.00 | 2 189 653.00 | | 2 536 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 178.00 | -300 248.00 | | 8 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 004.00 | 38 461.00 | | 80 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 295.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 509.00 | | 112 777.00 | 1 724 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 2 733.00 | | 14 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850 197.00 | 147 006.00 | | 850 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 219.00 | | 9 610.00 | 18 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 479.00 | | 103 167.00 | 1 634 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 197.00 | 147 006.00 | | 850 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 2 733.00 | | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 682.00 | 144 273.00 | | 835 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 992.00 | 108 998.00 | 141 992.00 | 141 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 992.00 | 108 998.00 | 141 992.00 | 141 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 992.00 | 108 998.00 | 141 992.00 | 141 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 376.00 | 271 376.00 | | 271 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
UX Autres créances clients | 644 880.00 | 644 880.00 | | 644 880.00 |
VB T. V. A. | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 952.00 | 235 643.00 | 1 054 980.00 | 1 304 952.00 |
VI Groupe et associés | 262 668.00 | 262 668.00 | | 262 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
VP Divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 239.00 | 767 427.00 | 71 812.00 | 839 239.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 002.00 | 994 693.00 | 1 054 980.00 | 2 064 002.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |