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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 309.00 | 7 807.00 | 1 503.00 | 9 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 391.00 | 7 807.00 | 573 584.00 | 581 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
BZ Autres créances | 162 618.00 | | 162 618.00 | 162 618.00 |
CF Disponibilités | 349 244.00 | | 349 244.00 | 349 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 004.00 | | 544 004.00 | 544 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 394.00 | 7 807.00 | 1 117 588.00 | 1 125 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472 082.00 | | 472 082.00 | 472 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 330.00 | 17 000.00 | | 26 330.00 |
DG Autres réserves | 263 550.00 | 136 282.00 | | 263 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 325.00 | 186 599.00 | | 201 325.00 |
DK Provisions réglementées | 3 984.00 | 6 380.00 | | 3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 995 189.00 | 846 260.00 | | 995 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 439.00 | 54 398.00 | | 23 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 6 677.00 | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 752.00 | 38 097.00 | | 91 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 398.00 | 100 422.00 | | 122 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 588.00 | 946 682.00 | | 1 117 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 6 000.00 | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 395.00 | 3 112.00 | | 2 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 395.00 | 9 112.00 | | 132 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 515.00 | 1 993.00 | | 123 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 515.00 | 3 638.00 | | 123 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 880.00 | 5 474.00 | | 8 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 000.00 | 3 635.00 | | 31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 207.00 | 368 139.00 | | 529 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 882.00 | 181 541.00 | | 327 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 325.00 | 186 599.00 | | 201 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 127.00 | 2 770.00 | 6 090.00 | 11 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | 2 770.00 | 6 090.00 | 11 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
UX Autres créances clients | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 618.00 | 162 618.00 | | 162 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 760.00 | 194 760.00 | | 194 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 398.00 | 98 959.00 | | 122 398.00 |