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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AN Terrains | 12 214.00 | 11 370.00 | 844.00 | 12 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 968.00 | 235 808.00 | 228 160.00 | 463 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 486.00 | 192 006.00 | 134 479.00 | 326 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 306.00 | 453 485.00 | 377 822.00 | 831 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 941.00 | | 442 941.00 | 442 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 849.00 | 4 300.00 | 672 549.00 | 676 849.00 |
BZ Autres créances | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 864.00 | | 199 864.00 | 199 864.00 |
CF Disponibilités | 490 664.00 | | 490 664.00 | 490 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 126.00 | 4 300.00 | 1 852 826.00 | 1 857 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 432.00 | 457 784.00 | 2 230 648.00 | 2 688 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 356 856.00 | 1 597 585.00 | | 1 356 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 186.00 | 359 271.00 | | 282 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 270.00 | 3 470.00 | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 712.00 | 2 008 726.00 | | 1 689 712.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 103 487.00 | 111 603.00 | | 103 487.00 |
DO TOTAL (II) | 103 487.00 | 111 603.00 | | 103 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 94.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 216.00 | 395 823.00 | | 193 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 249.00 | 189 129.00 | | 196 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 104.00 | | |
EA Autres dettes | 37 717.00 | 3 493.00 | | 37 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 505.00 | 626 381.00 | | 427 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 648.00 | 2 756 654.00 | | 2 230 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 082.00 | | 6 195.00 | 853 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 970.00 | 831 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 970.00 | 802 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 643.00 | | 5 995.00 | 824 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 138.00 | | 200.00 | 14 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 456.00 | 80 982.00 | 27 953.00 | 400 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 155.00 | 80 982.00 | 27 953.00 | 386 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
6T Sur comptes clients | 4 464.00 | | 164.00 | 4 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 464.00 | | 164.00 | 4 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 408.00 | | 164.00 | 14 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 216.00 | 193 216.00 | | 193 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
UX Autres créances clients | 671 689.00 | 671 689.00 | | 671 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 995.00 | 723 657.00 | 14 338.00 | 737 995.00 |
VW T.V.A. | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 505.00 | 427 505.00 | | 427 505.00 |