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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 6 006.00 | 1 845.00 | 7 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 932.00 | 33 257.00 | 19 675.00 | 52 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 292.00 | 40 773.00 | 21 520.00 | 62 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 069.00 | 509.00 | 9 560.00 | 10 069.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 154.00 | 509.00 | 15 645.00 | 16 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 446.00 | 41 282.00 | 37 164.00 | 78 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
DH Report à nouveau | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 458.00 | 1 337.00 | | -4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 19 736.00 | 24 194.00 | | 19 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | 18 797.00 | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 535.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 3 228.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 428.00 | 23 559.00 | | 17 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 164.00 | 47 754.00 | | 37 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 428.00 | 23 559.00 | | 17 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 924.00 | 47 531.00 | | 39 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 382.00 | 46 194.00 | | 44 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 458.00 | 1 337.00 | | -4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 792.00 | | 11 867.00 | 57 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 62 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 367.00 | 52 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 432.00 | | 11 867.00 | 48 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 382.00 | 3 391.00 | | 37 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | 225.00 | | 1 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 091.00 | 3 166.00 | | 30 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |