| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AH Fonds commercial | 323 983.00 | | 323 983.00 | 323 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 232.00 | 742 392.00 | 101 839.00 | 844 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 740.00 | 332 573.00 | 144 166.00 | 476 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 008.00 | 1 079 089.00 | 639 918.00 | 1 719 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
BZ Autres créances | 173 008.00 | | 173 008.00 | 173 008.00 |
CF Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 219.00 | | 271 219.00 | 271 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 227.00 | 1 079 089.00 | 911 138.00 | 1 990 227.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -820 101.00 | -1 690 706.00 | | -820 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 443.00 | 870 603.00 | | 229 443.00 |
DL TOTAL (I) | -546 658.00 | -776 101.00 | | -546 658.00 |
DQ Provisions pour charges | | 105 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 46.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 329.00 | 66 080.00 | | 62 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 105.00 | 179.00 | | 4 105.00 |
EA Autres dettes | 1 341 306.00 | 1 097 074.00 | | 1 341 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 797.00 | 1 234 485.00 | | 1 457 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 138.00 | 563 544.00 | | 911 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 797.00 | 1 165 597.00 | | 1 457 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 679.00 | 1 082 408.00 | | 86 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 679.00 | 1 114 319.00 | | 86 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 598.00 | 1 114 319.00 | | 79 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 701.00 | 1 322 290.00 | | 762 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 258.00 | 451 686.00 | | 533 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 443.00 | 870 603.00 | | 229 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 784.00 | 17 569.00 | | 8 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 039.00 | | | 1 726 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 031.00 | 69 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 031.00 | 1 719 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 106.00 | | | 328 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 972.00 | | | 1 320 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 485.00 | 71 997.00 | 15 393.00 | 1 022 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 361.00 | 71 997.00 | 15 393.00 | 1 018 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 323 983.00 | | 323 983.00 | 323 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 983.00 | | 323 983.00 | 323 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 143.00 | | 429 143.00 | 429 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 429 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
VB T. V. A. | 135 252.00 | 135 252.00 | | 135 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 307.00 | 1 341 307.00 | | 1 341 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 238.00 | 269 238.00 | | 269 238.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 797.00 | 1 457 797.00 | | 1 457 797.00 |