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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 633.00 | 457 004.00 | 50 629.00 | 507 633.00 |
040 Immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 998.00 | 462 954.00 | 56 044.00 | 518 998.00 |
060 Stock marchandises | 154 511.00 | 25 010.00 | 129 501.00 | 154 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
072 Créances – Autres | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
084 Disponibilités | 194 443.00 | | 194 443.00 | 194 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 772.00 | 25 010.00 | 385 762.00 | 410 772.00 |
110 Total général Actif | 929 771.00 | 487 964.00 | 441 807.00 | 929 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 361.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 679.00 | | | 506 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |