| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 234.00 | 47 922.00 | 312.00 | 48 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 581.00 | 131 222.00 | 38 359.00 | 169 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 414.00 | 181 079.00 | 57 334.00 | 238 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 051.00 | | 307 051.00 | 307 051.00 |
BZ Autres créances | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 939.00 | | 447 939.00 | 447 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 353.00 | 181 079.00 | 505 273.00 | 686 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 029.00 | -49 938.00 | | -46 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 057.00 | 3 909.00 | | 119 057.00 |
DL TOTAL (I) | 81 828.00 | -37 229.00 | | 81 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 684.00 | 45 781.00 | | 21 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 1.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 815.00 | 121 985.00 | | 130 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 786.00 | 279 342.00 | | 270 786.00 |
EA Autres dettes | | 5 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 445.00 | 452 939.00 | | 423 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 273.00 | 415 710.00 | | 505 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 738.00 | | 5 046.00 | 233 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 238 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 219 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 490.00 | | 3 046.00 | 216 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 663.00 | | 2 000.00 | 16 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 991.00 | 24 090.00 | 2.00 | 156 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 406.00 | 24 090.00 | 2.00 | 156 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
UX Autres créances clients | 307 051.00 | 307 051.00 | | 307 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 898.00 | 403 898.00 | | 403 898.00 |
VW T.V.A. | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 445.00 | 423 445.00 | | 423 445.00 |