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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 674.00 | 6 596.00 | 78.00 | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 377.00 | 150 431.00 | 86 946.00 | 237 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 003.00 | 159 978.00 | 97 025.00 | 257 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 262.00 | 23 844.00 | 215 418.00 | 239 262.00 |
BZ Autres créances | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CF Disponibilités | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 164.00 | 23 844.00 | 341 321.00 | 365 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 167.00 | 183 822.00 | 438 345.00 | 622 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 631.00 | 68 963.00 | | 113 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 696.00 | 94 668.00 | | 31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 153 578.00 | 171 881.00 | | 153 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 666.00 | 91 693.00 | | 68 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 450.00 | 87 024.00 | | 15 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 466.00 | 129 356.00 | | 90 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 232.00 | 88 150.00 | | 69 232.00 |
EA Autres dettes | 12 123.00 | 7 693.00 | | 12 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 830.00 | 23 750.00 | | 28 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 768.00 | 427 665.00 | | 284 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 345.00 | 599 546.00 | | 438 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 033.00 | 359 378.00 | | 238 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 090 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 3 501.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 1 681.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 1 820.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 30 586.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 384.00 | 1 077 001.00 | | 1 097 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 687.00 | 982 333.00 | | 1 065 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 696.00 | 94 668.00 | | 31 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 452.00 | | 88 740.00 | 256 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 190.00 | 257 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 190.00 | 244 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 501.00 | | 88 740.00 | 243 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 359.00 | 21 619.00 | | 138 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 408.00 | 21 619.00 | | 135 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 641.00 | 5 516.00 | 4 314.00 | 22 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 641.00 | 5 516.00 | 4 314.00 | 22 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 641.00 | 5 516.00 | 4 314.00 | 22 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 516.00 | 4 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
UX Autres créances clients | 211 331.00 | 211 331.00 | | 211 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VB T. V. A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 666.00 | 21 931.00 | 46 735.00 | 68 666.00 |
VI Groupe et associés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 409.00 | 279 409.00 | | 279 409.00 |
VW T.V.A. | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 768.00 | 238 033.00 | 46 735.00 | 284 768.00 |