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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 243.00 | 61 366.00 | 10 877.00 | 72 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 149.00 | 83 813.00 | 13 335.00 | 97 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 857.00 | 172 667.00 | 104 189.00 | 276 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 904.00 | 639 034.00 | 832 871.00 | 1 471 904.00 |
BT Marchandises | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 812.00 | 33 667.00 | 170 145.00 | 203 812.00 |
BZ Autres créances | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 270.00 | 33 667.00 | 397 603.00 | 431 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 174.00 | 672 700.00 | 1 230 474.00 | 1 903 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
CU Autres participations | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 905 696.00 | 310 880.00 | 594 817.00 | 905 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 376.00 | 177 248.00 | | 179 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 622.00 | 615 745.00 | | 97 622.00 |
DH Report à nouveau | -122 491.00 | | | -122 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 850.00 | -738 236.00 | | -849 850.00 |
DL TOTAL (I) | -695 344.00 | 54 757.00 | | -695 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 988.00 | 830 547.00 | | 757 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 922.00 | 164 280.00 | | 790 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 189.00 | 166 772.00 | | 244 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 281.00 | 108 580.00 | | 98 281.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | 23 340.00 | | 21 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 638.00 | 16 288.00 | | 12 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 817.00 | 1 309 807.00 | | 1 925 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 474.00 | 1 364 564.00 | | 1 230 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 392.00 | 552 206.00 | | 1 287 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790 922.00 | | | 790 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 426.00 | | 217 479.00 | 1 254 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734 825.00 | | 170 871.00 | 734 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 273.00 | | 46 607.00 | 407 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 620.00 | 182 106.00 | | 446 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 160.00 | 129 719.00 | | 181 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 980.00 | 5 386.00 | | 55 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 480.00 | 47 001.00 | | 209 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 189.00 | 244 189.00 | | 244 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
UX Autres créances clients | 166 612.00 | 166 612.00 | | 166 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 988.00 | 119 563.00 | 623 425.00 | 757 988.00 |
VI Groupe et associés | 790 922.00 | 790 922.00 | | 790 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VP Divers | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 100.00 | 381 100.00 | | 381 100.00 |
VW T.V.A. | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 817.00 | 1 287 392.00 | 623 425.00 | 1 925 817.00 |