| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 540.00 | 2 540.00 | 72 000.00 | 74 540.00 |
BT Marchandises | 121 832.00 | | 121 832.00 | 121 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 454.00 | 13 178.00 | 72 276.00 | 85 454.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 322.00 | 13 178.00 | 226 145.00 | 239 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 863.00 | 15 718.00 | 298 145.00 | 313 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 418.00 | 194 762.00 | | 153 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 391.00 | -41 344.00 | | -52 391.00 |
DL TOTAL (I) | 156 028.00 | 208 418.00 | | 156 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 987.00 | 49 418.00 | | 35 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 100.00 | 20 920.00 | | 17 100.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 117.00 | 70 508.00 | | 142 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 145.00 | 278 926.00 | | 298 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 204.00 | 3 984.00 | 301 188.00 | 297 204.00 |
FG Production vendue services | 34 455.00 | 330.00 | 34 785.00 | 34 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 659.00 | 4 314.00 | 335 973.00 | 331 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 245.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 269.00 | 508 293.00 | | 339 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 660.00 | 549 637.00 | | 391 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 391.00 | -41 344.00 | | -52 391.00 |