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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 142 072.00 | 120 571.00 | 21 501.00 | 142 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 201.00 | 85 774.00 | 4 427.00 | 90 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 111.00 | 459 467.00 | 141 644.00 | 601 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 861.00 | 679 919.00 | 209 942.00 | 889 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 017.00 | | 428 017.00 | 428 017.00 |
BZ Autres créances | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 223 428.00 | | 223 428.00 | 223 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 279.00 | | 797 279.00 | 797 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 140.00 | 679 919.00 | 1 007 221.00 | 1 687 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 460 631.00 | 362 597.00 | | 460 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 376.00 | 98 033.00 | | 31 376.00 |
DL TOTAL (I) | 701 007.00 | 669 631.00 | | 701 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 938.00 | 98 750.00 | | 47 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 1 478.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 235.00 | 68 884.00 | | 38 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 463.00 | 244 830.00 | | 216 463.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 720.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 214.00 | 414 662.00 | | 306 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 221.00 | 1 084 292.00 | | 1 007 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 416.00 | 414 662.00 | | 285 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 690.00 | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 250.00 | | 48 185.00 | 937 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 574.00 | 889 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 574.00 | 833 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 773.00 | | 48 185.00 | 880 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 000.00 | 124 882.00 | 84 964.00 | 640 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 893.00 | 124 882.00 | 84 964.00 | 625 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 428 017.00 | 428 017.00 | | 428 017.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 269.00 | 26 471.00 | 20 798.00 | 47 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 983.00 | 509 103.00 | 11 880.00 | 520 983.00 |
VW T.V.A. | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 214.00 | 285 416.00 | 20 798.00 | 306 214.00 |