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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 327.00 | 35 404.00 | 3 923.00 | 39 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 817.00 | 92 765.00 | 42 052.00 | 134 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 205.00 | 130 874.00 | 92 331.00 | 223 205.00 |
BT Marchandises | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CF Disponibilités | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 184.00 | | 186 184.00 | 186 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 390.00 | 130 874.00 | 278 516.00 | 409 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 26 659.00 | 30 173.00 | | 26 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 683.00 | -3 514.00 | | -82 683.00 |
DL TOTAL (I) | -39 254.00 | 43 428.00 | | -39 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 161.00 | 79 147.00 | | 172 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 073.00 | 14 118.00 | | 14 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 808.00 | 100 235.00 | | 82 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 180.00 | 55 231.00 | | 46 180.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 771.00 | 248 733.00 | | 317 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 516.00 | 292 162.00 | | 278 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 503.00 | | 360 503.00 | 360 503.00 |
FD Production vendue biens | -17 866.00 | | -17 866.00 | -17 866.00 |
FG Production vendue services | 188 697.00 | | 188 697.00 | 188 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 333.00 | | 531 333.00 | 531 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 653.00 | 881 318.00 | | 549 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 337.00 | 884 832.00 | | 632 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 683.00 | -3 514.00 | | -82 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 547.00 | | 2 281.00 | 212 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 214 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 164 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 487.00 | | 2 281.00 | 163 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 314.00 | 13 803.00 | | 109 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 610.00 | 13 803.00 | | 106 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
6T Sur comptes clients | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 148.00 | 18 020.00 | 61 128.00 | 79 148.00 |
VI Groupe et associés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 327.00 | 76 751.00 | 577.00 | 77 327.00 |
VW T.V.A. | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 734.00 | 187 606.00 | 61 128.00 | 248 734.00 |