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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 692.00 | 1 461 239.00 | 132 453.00 | 1 593 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 184.00 | 1 560 280.00 | 331 903.00 | 1 892 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 892.00 | | 3 488 892.00 | 3 488 892.00 |
BZ Autres créances | 2 380 728.00 | | 2 380 728.00 | 2 380 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 751 292.00 | | 751 292.00 | 751 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 692 624.00 | | 6 692 624.00 | 6 692 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 808.00 | 1 560 280.00 | 7 024 527.00 | 8 584 808.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 486.00 | 173 486.00 | | 173 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
DG Autres réserves | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DH Report à nouveau | 2 455 233.00 | 2 005 609.00 | | 2 455 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 730.00 | 2 229 624.00 | | 1 261 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 666.00 | 4 626 936.00 | | 4 108 666.00 |
DP Provisions pour risques | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 2 262.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 881 770.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 425.00 | 1 124 697.00 | | 1 242 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 308.00 | 1 268 478.00 | | 1 327 308.00 |
EA Autres dettes | 83 448.00 | 123 771.00 | | 83 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 780.00 | 54 294.00 | | 161 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 095.00 | 3 472 029.00 | | 2 816 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 527.00 | 8 198 731.00 | | 7 024 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 628 941.00 | | 5 628 941.00 | 5 628 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 941.00 | | 5 628 941.00 | 5 628 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 736 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 431.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 249.00 | 48 013.00 | | 8 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 413.00 | 92 599.00 | | 93 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 004.00 | 1 029.00 | | 13 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 470.00 | 46 549.00 | | 124 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 475.00 | 47 578.00 | | 137 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 061.00 | 45 021.00 | | -44 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 188 711.00 | | 13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 003.00 | 7 866 494.00 | | 6 941 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 273.00 | 5 636 870.00 | | 5 679 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 730.00 | 2 229 624.00 | | 1 261 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 708.00 | | 20 781.00 | 1 920 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 306.00 | 199 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 306.00 | 1 892 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 192.00 | | 2 500.00 | 1 591 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 475.00 | | 18 281.00 | 230 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 849.00 | 94 431.00 | | 1 465 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 808.00 | 94 431.00 | | 1 366 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 425.00 | 1 242 425.00 | | 1 242 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 904.00 | 334 904.00 | | 334 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 748.00 | 337 748.00 | | 337 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 780.00 | 161 780.00 | | 161 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 488 892.00 | 3 488 892.00 | | 3 488 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 207 284.00 | 207 284.00 | | 207 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 990 286.00 | 1 990 286.00 | | 1 990 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 404.00 | 174 404.00 | | 174 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 090 633.00 | 5 941 182.00 | 149 450.00 | 6 090 633.00 |
VW T.V.A. | 623 046.00 | 623 046.00 | | 623 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 095.00 | 2 816 095.00 | | 2 816 095.00 |