| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031.00 | 1 998.00 | 2 033.00 | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 778.00 | 3 783.00 | 28 995.00 | 32 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 034.00 | 5 781.00 | 64 253.00 | 70 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 296 868.00 | 19 378.00 | 277 490.00 | 296 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CF Disponibilités | 203 886.00 | | 203 886.00 | 203 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 565.00 | 19 378.00 | 500 187.00 | 519 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 599.00 | 25 159.00 | 564 440.00 | 589 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 847.00 | 206 157.00 | | 191 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 815.00 | -14 310.00 | | 28 815.00 |
DL TOTAL (I) | 363 662.00 | 334 847.00 | | 363 662.00 |
DP Provisions pour risques | 15 717.00 | 8 000.00 | | 15 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 717.00 | 8 000.00 | | 15 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 889.00 | 46 911.00 | | 30 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 447.00 | 107 885.00 | | 96 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 536.00 | 47 938.00 | | 35 536.00 |
EA Autres dettes | 22 189.00 | 19 951.00 | | 22 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 061.00 | 222 685.00 | | 185 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 440.00 | 565 532.00 | | 564 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 653.00 | 224 417.00 | 1 841 070.00 | 1 616 653.00 |
FG Production vendue services | 2 576.00 | 170.00 | 2 746.00 | 2 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 229.00 | 224 587.00 | 1 843 816.00 | 1 619 229.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 16 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | 2 491.00 | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | 26 988.00 | | 29 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 242.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 726.00 | 13 655.00 | | 30 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 578.00 | 13 897.00 | | 31 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | 13 091.00 | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 081.00 | 1 691 939.00 | | 1 898 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 266.00 | 1 706 249.00 | | 1 869 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 815.00 | -14 310.00 | | 28 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 122.00 | | 949.00 | 93 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 037.00 | 70 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 037.00 | 36 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 897.00 | | 949.00 | 59 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 959.00 | 4 976.00 | 8 154.00 | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959.00 | 4 976.00 | 8 154.00 | 8 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 7 717.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | | 21 622.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | 21 622.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 7 717.00 | 21 622.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 717.00 | 21 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 447.00 | 96 447.00 | | 96 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 889.00 | 19 802.00 | 2 905.00 | 30 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 021.00 | | | -16 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 061.00 | 173 974.00 | 2 905.00 | 185 061.00 |