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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 006.00 | 44.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 539.00 | 18 585.00 | 9 954.00 | 28 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 901.00 | 116 484.00 | 44 417.00 | 160 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 577.00 | 138 075.00 | 62 501.00 | 200 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 287.00 | 3 834.00 | 262 454.00 | 266 287.00 |
BZ Autres créances | 128 651.00 | | 128 651.00 | 128 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CF Disponibilités | 226 321.00 | | 226 321.00 | 226 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 913.00 | 3 834.00 | 705 079.00 | 708 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 489.00 | 141 909.00 | 767 580.00 | 909 489.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 315 545.00 | | | 315 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
DL TOTAL (I) | 366 293.00 | | | 366 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 287.00 | | | 401 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 580.00 | | | 767 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 154.00 | | | 305 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 509.00 | 13 893.00 | 6 327.00 | 130 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 1 006.00 | 1 320.00 | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 189.00 | 12 887.00 | 5 007.00 | 127 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 033.00 | 32 900.00 | 96 133.00 | 129 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 095.00 | 396 095.00 | | 396 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 105.00 | 396 095.00 | 8 010.00 | 404 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 404.00 | 288 271.00 | 96 133.00 | 384 404.00 |